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Hsbc Short Duration Fund Direct Plan Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00015OOE)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 37,61B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  L&T Investment Management Ltd
ISIN:  INF917K01VR5 
Tipo di investimento:  Obbligazione
L&T Short Term Opportunities Fund Direct Plan Annu 12,806 +0,010 +0,04%

Holding 0P00015OOE

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo L&T Short Term Opportunities Fund Direct Plan Annu (0P00015OOE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,790 0,800 0,010
Obbl. 98,950 98,950 0,000
Altri 0,260 0,260 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 52,260 36,927
Azienda 46,692 47,100
Denaro 0,791 13,548

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
7.32% Govt Stock 2030 IN0020230135 13,01 - -
7.37% Govt Stock 2028 IN0020230101 5,13 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KL3 4,88 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DO9 4,17 - -
Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F08304 4,11 - -
7.02% Govt Stock 2031 IN0020240076 3,84 - -
Bajaj Finance Limited INE296A07SR9 3,55 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QD5 2,83 - -
Power Finance Corporation Ltd. INE134E08LX5 2,83 - -
Export-Import Bank Of India INE514E08GB4 2,80 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da HSBC Asset Management (India) Private Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  L T Triple Ace Bond Fund Direct P 65,35B 3,14 4,32 7,23
  L T Banking PSU Debt fund Direc 44,91B 6,49 5,30 7,27
  L&T Short Term Opportunities Div 37,61B 4,31 4,67 5,52
  L&T Short Term Opportunities A Div 37,61B 5,84 4,95 -
  LT Short Term Opportunities Dir Mdi 37,61B 4,60 5,13 6,10
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