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Fidelity Funds - Iberia Fund A-dist-eur (0P00000D5J)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 32,1M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0048581077 
Tipo di investimento:  Azione
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR 101,200 0,000 0,00%

Holding 0P00000D5J

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR (0P00000D5J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,830 4,070 2,240
Azioni 98,090 98,090 0,000
Obbl. 0,080 0,080 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,899 10,919
Prezzo/Valore contabile 1,739 1,282
Prezzo/Vendite 1,336 0,838
Prezzo/Flusso di cassa 8,904 5,542
Rendimento dei dividendi 4,900 4,362
Crescita utili su 5 anni 8,298 11,503

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 21,050 21,641
Servizi pubblici 17,800 14,554
Industriali 17,600 17,302
Consumi Ciclici 15,840 15,808
Tecnologia 12,240 5,764
Immobiliari 8,730 7,513
Difesa del consumatore 3,380 3,335
Sanità 2,430 4,637
Prodotti di base 0,920 7,654

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 213

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Iberdrola ES0144580Y14 9,45 13.080 +0.23%
  Amadeus ES0109067019 8,94 67.540 -0.97%
  Inditex ES0148396007 8,92 49.440 -1.24%
  Banco Comercial Portugues SA PTBCP0AM0015 6,68 0,4503 +0,00%
  Fluidra SA ES0137650018 5,02 23,940 -0,25%
  Redeia Corporacion ES0173093024 4,64 16,410 -0,12%
  Cellnex Telecom ES0105066007 4,53 30,500 +0,66%
  Grupo Catalana Occidente SA ES0116920333 4,40 36,350 +0,28%
  Bankinter ES0113679I37 4,33 7,410 +0,54%
  Viscofan ES0184262212 4,15 60,400 +1,34%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU1841614867 289,59M 19,03 9,81 -
  Global Technology Fund A DIST EUR 10,19B 23,49 13,00 20,43
  Global Technology Fund E Acc EUR 1,23B 22,66 12,16 19,53
  Global Technology Fund Y Acc EUR 1,98B 24,46 13,94 21,43
  Global Technology Fund Y DIST EUR 598,06M 24,46 13,97 21,43
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