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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000GFL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,760	1,760	0,000
Azioni	98,240	98,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,878	17,065
Prezzo/Valore contabile	2,414	2,589
Prezzo/Vendite	2,153	1,775
Prezzo/Flusso di cassa	16,813	13,151
Rendimento dei dividendi	1,980	2,860
Crescita utili su 5 anni	12,461	10,603

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	36,870	33,819
Servizi finanziari	15,090	17,057
Sanità	13,920	16,099
Prodotti di base	7,040	6,257
Difesa del consumatore	6,210	7,884
Tecnologia	5,160	8,396
Consumi Ciclici	4,710	5,875
Servizi pubblici	4,510	2,811
Servizi di comunicazione	4,420	3,646
Immobiliari	2,070	2,976

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,92	750,9	+4,03%
Investor B	SE0015811963	7,04	298.5	+0.54%
Dsv	DK0060079531	5,45	1.504,0	-0,40%
Novozymes B	DK0060336014	4,80	425,7	+3,83%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,62	174,2	+0,87%
Wartsila	FI0009003727	4,03	17,83	0,00%
ABB	CH0012221716	3,50	50,16	+1,17%
Oersted AS	DK0060094928	3,40	388,50	+1,41%
Pandora	DK0060252690	3,20	1.120,0	+3,13%
Vestas Wind	DK0061539921	2,99	99,5	+0,20%

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Fund Technology retail A EURe	1,84B	24,53	14,53	18,60
LU1706372916	1,84B	25,20	15,27	-
LU0302296149	248,56M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	77,26M	12,63	6,86	8,91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56,84M	7,96	-5,45	3,61

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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