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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Lussemburgo

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30/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000O3C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,130	3,790	1,660
Azioni	97,870	97,870	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,493	14,119
Prezzo/Valore contabile	1,545	2,012
Prezzo/Vendite	1,187	1,403
Prezzo/Flusso di cassa	8,562	8,982
Rendimento dei dividendi	4,020	3,514
Crescita utili su 5 anni	10,107	9,746

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,170	17,513
Tecnologia	15,970	14,996
Industriali	15,580	18,137
Consumi Ciclici	12,370	12,583
Difesa del consumatore	8,360	7,814
Prodotti di base	6,820	6,222
Servizi pubblici	6,720	5,574
Sanità	6,480	8,537
Servizi di comunicazione	4,650	5,674
Energia	4,080	4,789
Immobiliari	0,810	2,149

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9,66	53,37	+0,00%
ASML Holding	NL0010273215	5,53	678.70	+1.01%
SAP	DE0007164600	5,04	236.300	-1.34%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,06	635,50	+0,99%
Siemens	DE0007236101	3,33	188,56	-0,55%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,86	53.37	+1.46%
Schneider Electric	FR0000121972	2,73	240,90	+0,63%
Allianz	DE0008404005	2,33	295,90	+0,27%
Sanofi	FR0000120578	2,32	93.74	+0.64%
Iberdrola	ES0144580Y14	1,89	13,300	+0,68%

Principali fondi azionari emessi da Cornèr Banca SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116,24M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	72,24M	2,04	7,29	-
Waterloo Global Balanced Sel R	28,62M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,67M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,57M	16,06	0,39	-

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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,280	+0,350	+0,32%
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UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Gas naturale	3,633	-0,303	-7,70%
Oro	2.639,30	-0,05	0,00%
Rame	4,0235	-0,0002	0,00%
Frumento	551,00	+0,00	+0,00%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

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Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,573	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,3645	+0,0005	+0,02%

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