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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000J05T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	70,010	70,030	0,020
Obbl.	29,990	29,990	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	67,277	40,690
Azienda	30,729	22,685
Governo	1,986	12,390

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 526

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Energy Transfer LP 0%	-	1,31	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1,16	-	-
ERP Operating Limited Partnership 0%	-	1,08	-	-
REALTY INCOME CORP 0%	-	1,06	-	-
FISERV INC 0%	-	1,03	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	0,90	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	0,79	-	-
Agence Francaise De Developpement 5.375%	FR001400LKC1	0,78	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0%	XS2902089635	0,78	-	-
EVERGY INC 0%	-	0,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0011815304	13,09B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,02B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,02B	6,03	0,55	3,12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,16B	5,42	-0,62	2,79
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,16B	5,42	-0,62	2,79

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Indice del Dollaro	108,28	+0,35	+0,32%
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UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,08%
Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Gas naturale	3,633	-0,303	-7,70%
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Rame	4,0235	-0,0002	0,00%
Frumento	551,00	+0,00	+0,00%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,521	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,423	-0,032	-1,30%
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