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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000HNUO)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HNUO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,480	5,210	1,730
Obbl.	86,560	86,560	0,000
Convertibile	8,400	8,400	0,000
Preferito	1,560	1,560	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,316	43,763
Denaro	3,553	36,899
Governo	2,801	59,013

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,93	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,67	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2,36	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2,05	-	-
Orsted A/S 5.25%	XS2563353361	1,98	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,92	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,91	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,86	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1,82	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	1,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0519590607	608,81M	3,65	2,66	1,88
LU0117369479	608,81M	3,21	2,09	1,30
CMI Global Network Fund CMIG Focus	422,86M	1,50	-3,87	0,55
LU2080689206	162,16M	3,52	3,32	-
LU2080688141	162,16M	5,07	4,34	-

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