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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000HNUO)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HNUO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,390	5,620	3,230
Obbl.	87,780	87,780	0,000
Convertibile	8,160	8,160	0,000
Preferito	1,670	1,670	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,210	46,414
Denaro	2,382	37,550
Governo	3,242	56,276

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	3,17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,84	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,36	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2,11	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	2,07	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	2,06	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1,96	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	1,96	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	1,93	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0117369479	698,96M	0,38	2,70	1,65
LU0519590607	698,96M	0,44	3,28	2,23
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395,22M	0,08	-2,73	0,23
LU2080689206	14,73M	4,01	3,19	-
LU2080688141	167,01M	7,13	4,72	-

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