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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP)

Lussemburgo

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15/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 591,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000EPP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,790	4,850	4,060
Azioni	0,720	0,720	0,000
Obbl.	97,770	97,770	0,000
Convertibile	0,240	0,240	0,000
Preferito	0,480	0,480	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,342	11,480
Prezzo/Valore contabile	2,096	89,540
Prezzo/Vendite	0,741	1,596
Prezzo/Flusso di cassa	8,735	8,242
Rendimento dei dividendi	0,537	5,013
Crescita utili su 5 anni	7,486	11,874

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	35,770	36,274
Sanità	26,280	39,397
Tecnologia	23,550	43,000
Industriali	14,400	52,199

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 384

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	913,44M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	913,44M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	913,44M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	913,44M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	913,44M	3,94	-0,74	-

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