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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 114,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000020MU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat (0P000020MU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,940	3,900	2,960
Azioni	83,200	83,200	0,000
Obbl.	3,880	3,880	0,000
Altri	11,970	12,030	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,453	12,743
Prezzo/Valore contabile	1,187	1,685
Prezzo/Vendite	2,239	1,912
Prezzo/Flusso di cassa	4,818	12,374
Rendimento dei dividendi	6,820	3,753
Crescita utili su 5 anni	19,253	19,275

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	97,350	81,493
Industriali	1,420	3,892
Difesa del consumatore	0,630	0,494
Consumi Ciclici	0,590	1,565

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Blackstone	US09260D1072	6,53	125,67	0,00%
Partners Group	CH0024608827	6,14	1.258,00	-1,41%
Apollo Global Management A	US03769M1062	5,93	112,95	-0,12%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	5,77	2.567,00	+0,75%
Brookfield Corporation	-	5,72	-	-
Ares Capital	US04010L1035	5,40	21,33	+0,24%
3I Group	GB00B1YW4409	4,84	2.977,00	+0,64%
KKR & Co Inc	-	3,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	3,88	-	-
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,20	2.294,00	+1,42%

Principali fondi azionari emessi da Mediobanca Management Company SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0473982238	48,41M	1,02	-2,03	0,47
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21,93M	7,39	5,30	8,06
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21,93M	7,58	5,79	8,39

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Indice del Dollaro	104,520	+0,190	+0,18%
Euro Index	129,16	+0,01	+0,01%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
Banco Bpm	6,600	-0,120	-1,79%
Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
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Telecom Italia	0,2480	+0,0020	+0,81%
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Petrolio Greggio	79,22	-0,36	-0,45%
Petrolio Brent	83,67	-0,01	-0,01%
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