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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Lussemburgo

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 86,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001UCS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,040	9,290	1,250
Obbl.	91,610	91,950	0,340
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,826	16,959
Prezzo/Valore contabile	2,980	2,289
Prezzo/Vendite	11,766	1,780
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,813
Rendimento dei dividendi	-	2,792
Crescita utili su 5 anni	-	11,094

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	71,430	32,624
Servizi di comunicazione	28,570	7,992

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10,19	99,80	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,03	95,220	+0,18%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,82	99,560	+0,02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5,75	100,26	-0,02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5,63	99,432	0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4,51	99,14	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,47	99,900	-0,05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3,46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 220%	DE0001104909	3,42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,36	98,23	+0,16%

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0256064774	23,65M	-4,98	-2,00	-2,93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,12M	12,72	1,10	3,15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,12M	12,41	0,79	2,84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,12M	13,22	1,62	3,62
LU1508327480	86,69M	2,51	0,28	-

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DAX	20.260,00	-56,75	-0,28%
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