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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 134,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000026OQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,040	24,740	12,700
Obbl.	93,550	93,550	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,747	14,742
Prezzo/Valore contabile	0,966	6,590
Prezzo/Vendite	0,627	1,852
Prezzo/Flusso di cassa	3,773	10,749
Rendimento dei dividendi	5,352	2,591
Crescita utili su 5 anni	10,514	11,586

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 108

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Opz Esu4p 5400	-	8,76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5,19	57,010	+0,25%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,13	97,160	-0,13%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,00	101,120	-0,10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2,72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,60	91,620	+0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2,57	-	-
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur	IT0005548315	2,54	103,970	-0,18%

Principali fondi emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1090960086	1,34B	2,07	-1,73	-0,25
LU0230568445	407,54M	2,98	0,79	0,44
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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