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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 135,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000026OQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	3,760	26,180	22,420
Obbl.	96,420	98,400	1,980

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,079	14,933
Prezzo/Valore contabile	1,003	6,393
Prezzo/Vendite	0,641	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	3,923	10,900
Rendimento dei dividendi	5,517	2,697
Crescita utili su 5 anni	9,163	11,500

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,084	148,795
Azienda	29,077	19,134
Cartolarizzato	15,813	3,369
Denaro	1,210	770,747

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Opz Esz4p 5600	-	10,66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9,94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,54	100,750	+0,25%
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	5,04	98,871	+0,02%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,03	96,990	+0,06%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4,96	100,590	+0,08%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,91	-	-

Principali fondi emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1090960086	1,25B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568445	395,6M	2,75	0,86	0,42
LU1439652287	11,36M	12,42	5,11	-

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BTP 2Y	2,587	-0,043	-1,63%
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