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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A2IH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,460	4,460	0,000
Azioni	95,540	95,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,882	23,579
Prezzo/Valore contabile	3,640	3,467
Prezzo/Vendite	2,734	3,004
Prezzo/Flusso di cassa	22,286	22,398
Rendimento dei dividendi	1,535	1,127
Crescita utili su 5 anni	19,852	25,172

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,110	27,656
Consumi Ciclici	25,700	15,256
Tecnologia	15,410	12,860
Industriali	12,630	10,933
Energia	5,630	5,009
Immobiliari	5,320	3,754
Prodotti di base	3,960	6,558
Servizi di comunicazione	2,240	4,012

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	8,00	1.251,15	-0,71%
Infosys	INE009A01021	7,86	1.842,30	-0,76%
HDFC Bank	INE040A01034	5,84	1.717,35	+1,33%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,21	2.831,95	-3,76%
Zomato	INE758T01015	4,46	218,53	+1,18%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,36	8.426,60	+0,41%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,80	681,65	+1,85%
Trent	INE849A01020	3,65	5.096,45	-0,41%
Voltas	INE226A01021	3,42	1.241,60	+2,29%
Godrej Properties	INE484J01027	3,17	1.974,05	+0,30%

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1706372916	2,05B	3,94	17,45	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,05B	3,89	16,69	18,30
LU0302296149	199,56M	-1,41	-6,72	8,08
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,84M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	50,38M	3,97	-3,37	7,88

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Indice del Dollaro	106,735	+0,160	+0,15%
Euro Index	126,98	-0,23	-0,18%

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Petrolio Brent	74,60	-0,14	-0,19%
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Oro	2.909,45	+8,75	+0,30%
Rame	4,6110	-0,0535	-1,15%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,553	+0,035	+0,99%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,15	-0,70	-0,53%
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BTP 30 Y	4,238	+0,043	+1,03%
Germania 10 anni	2,4860	+0,0620	+2,56%

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