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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Lussemburgo

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21/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A2IH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,430	2,750	0,320
Azioni	97,570	97,570	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,608	24,584
Prezzo/Valore contabile	3,672	3,456
Prezzo/Vendite	2,965	2,999
Prezzo/Flusso di cassa	22,349	22,409
Rendimento dei dividendi	1,367	1,094
Crescita utili su 5 anni	18,418	21,281

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,550	27,956
Consumi Ciclici	24,350	14,980
Tecnologia	13,580	12,270
Industriali	12,650	11,104
Immobiliari	5,810	3,597
Energia	5,090	5,105
Prodotti di base	4,140	6,891
Servizi di comunicazione	2,750	3,968
Difesa del consumatore	1,070	6,526

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	8,70	1.200,45	+0,36%
Infosys	INE009A01021	7,24	1.856,45	+3,10%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,08	2.826,45	+0,18%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.666,05	+1,44%
Zomato	INE758T01015	4,87	216,45	+0,89%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,95	7.397,15	+1,45%
Trent	INE849A01020	3,44	5.626,35	-1,93%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,37	664,65	-1,30%
Axis Bank	INE238A01034	3,18	959,30	-1,12%
Voltas	INE226A01021	3,13	1.487,05	-1,15%

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNB Fund Technology retail A EURe	1,96B	32,55	14,58	18,31
LU1706372916	1,96B	33,41	15,33	-
LU0302296149	207,52M	-15,18	-9,42	8,80
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	55,49M	7,96	-5,45	3,61
LU0083425479	47,88M	8,27	-2,76	7,71

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Cotone N.2	67,37	-0,29	-0,43%

BTP 10Y	3,601	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,552	-0,002	-0,08%
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