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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Acc (0P0000F5JT)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0336084032

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F5JT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000F5JT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,450	0,450	0,000
Obbl.	119,530	151,360	31,830
Convertibile	3,650	3,650	0,000
Preferito	0,750	0,750	0,000
Altri	3,230	3,230	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,998
Prezzo/Valore contabile	5,337	2,438
Prezzo/Vendite	0,070	1,544
Prezzo/Flusso di cassa	3,590	7,975
Rendimento dei dividendi	-	4,366
Crescita utili su 5 anni	-	11,255

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	77,470	29,426
Sanità	22,530	20,511

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 250

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	43,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25,63	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4,82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4,50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3,23	3.925,810	+0,01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,90	-	-
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	2,63	98,720	0,00%
Bot Zc Apr25 A Eur	IT0005592370	1,83	99,356	+0,00%
Btp Italia Gn30 Eur	IT0005497000	1,59	98,200	-0,30%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,71B	5,82	1,92	1,39
LU1299306321	1,71B	5,24	1,48	-
LU1299306677	1,71B	5,24	1,53	-
LU0992631050	1,59B	5,39	0,67	1,34
LU0992631217	1,59B	5,68	0,86	1,67

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
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Stati Uniti 10 anni	4,761	+0,080	+1,71%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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