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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Acc (0P0000F5JT)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0336084032

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F5JT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000F5JT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,530	0,530	0,000
Obbl.	95,340	133,260	37,920
Convertibile	3,820	3,820	0,000
Preferito	0,800	0,800	0,000
Altri	3,430	3,430	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,396
Prezzo/Valore contabile	5,337	2,235
Prezzo/Vendite	0,070	1,632
Prezzo/Flusso di cassa	3,590	7,786
Rendimento dei dividendi	-	3,728
Crescita utili su 5 anni	-	10,540

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	80,160	30,781
Sanità	19,840	15,683

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28,53	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	26,39	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4,78	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3,43	3.906,760	+0,03%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,91	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2,84	-	-
Bot Zc Apr25 A Eur	IT0005592370	1,95	98,720	+0,02%
Btp Italia Gn30 Eur	IT0005497000	1,68	96,800	+0,10%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1,35	-	-
Btp Italia Mz28 Eur	IT0005532723	1,17	99,810	+0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,57B	4,81	1,45	1,27
LU1299306321	1,57B	4,37	1,03	-
LU1299306677	1,57B	4,37	1,08	-
LU0992631050	1,53B	5,04	0,26	1,28
LU0992631217	1,53B	5,30	0,39	1,62

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DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
Futures DAX	19.385,5	+135,5	+0,70%
US 500	5.777,3	+64,6	+1,13%
Dow Jones	42.188,08	+393,48	+0,94%
Indice del Dollaro	103,350	-0,440	-0,42%
Euro Index	130,09	+0,41	+0,32%

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Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
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Petrolio Greggio	72,22	+0,75	+1,05%
Petrolio Brent	75,78	+0,70	+0,93%
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Frumento	572,90	+4,90	+0,86%
Cotone N.2	69,97	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,49	-0,21	-0,16%
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