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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000I0MP)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584037

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000I0MP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - (0P0000I0MP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,470	1,020	0,550
Obbl.	99,540	99,690	0,150

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,524	72,848
Denaro	0,474	10,229
Derivato	-0,009	7,860
Azienda	0,010	3,891

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 266

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,240	+0,15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,80	101,05	+0,20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,12	101,920	+0,01%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,14	98,81	+0,13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,86	102,500	+0,04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,86	96,870	+0,05%
BTP 01OT54 4,30%	IT0005611741	1,74	102,470	+0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,74	99,00	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,65	92,59	+0,18%

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,53B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,53B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,94B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,94B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,94B	3,70	-1,67	1,15

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