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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Lussemburgo

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,97B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HNF1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,810	3,940	3,130
Obbl.	99,140	99,150	0,010
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,227	71,807
Azienda	4,110	3,957
Denaro	0,802	10,212
Derivato	0,809	7,630

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 310

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	7,94	99,937	+0,03%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,97	107,250	+0,41%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,64	88,130	+0,26%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,37	97,80	+0,28%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,91	96,68	+0,10%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,29	93,330	+0,24%
Francia 30 anni	FR0010773192	2,97	3,569	-0,25%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,54	98,70	+0,03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,45	99,860	0,17%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,44	98,72	+0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33
LU0097116510	2,92B	-0,15	-6,65	-0,15

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Petrolio Brent	75,23	+1,00	+1,35%
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Rame	4,0823	-0,0427	-1,04%
Frumento	544,25	-3,75	-0,68%
Cotone N.2	70,81	+0,38	+0,54%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,12	+0,78	+0,59%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,415	-0,019	-0,43%
BTP 30 Y	4,168	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,2540	0,0000	0,00%

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