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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KKZ2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,940	0,940
Azioni	79,610	79,610
Obbl.	19,450	19,450

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,740	16,689
Prezzo/Valore contabile	2,302	2,555
Prezzo/Vendite	2,410	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	8,324	10,778
Rendimento dei dividendi	4,212	2,449
Crescita utili su 5 anni	7,041	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	36,310	3,523
Energia	32,660	3,978
Industriali	17,810	11,784
Immobiliari	12,680	3,898
Servizi di comunicazione	0,540	6,854

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Enbridge	CA29250N1050	5,63	41,87	+0,17%
American Tower	US03027X1000	5,21	184,71	+0,18%
Williams	US9694571004	4,73	54.60	+1.02%
Vinci	FR0000125486	4,68	97,98	-0,26%
National Grid	GB00BDR05C01	4,61	944,20	+0,49%
TC Energy	CA87807B1076	4,28	66,54	+0,26%
Sempra Energy	US8168511090	4,26	87,96	+1,06%
ONEOK	US6826801036	4,11	102.19	+1.21%
PG E	US69331C1080	3,40	20,22	+1,15%
Exelon	US30161N1019	3,10	37,52	+0,51%

Principali fondi obbligazionari emessi da Symphonia SGR SpA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426,58M	1,51	-1,86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,69M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,73M	4,26	0,64	0,66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	46,7M	0,81	-4,11	-0,87
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,8M	7,56	1,98	1,15

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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