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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Lussemburgo

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KKZ2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,750	0,750
Azioni	79,660	79,660
Obbl.	19,590	19,590

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,518	16,787
Prezzo/Valore contabile	2,289	2,581
Prezzo/Vendite	2,120	1,874
Prezzo/Flusso di cassa	6,330	10,846
Rendimento dei dividendi	4,252	2,418
Crescita utili su 5 anni	7,842	10,684

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	35,750	3,389
Energia	32,040	3,880
Industriali	19,360	11,862
Immobiliari	12,220	3,620
Servizi di comunicazione	0,620	7,084

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Enbridge	CA29250N1050	4,94	43,07	-5,24%
American Tower	US03027X1000	4,87	189,38	-0,32%
Vinci	FR0000125486	4,81	108,35	+0,32%
National Grid	GB00BDR05C01	4,72	957,20	-0,50%
TC Energy	CA87807B1076	4,04	65,14	-3,07%
Williams	US9694571004	4,03	56,98	-0,84%
ONEOK	US6826801036	3,97	97,85	-1,13%
Sempra Energy	US8168511090	3,73	84,10	+0,29%
Exelon	US30161N1019	3,40	42,85	-0,28%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Symphonia SGR SpA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	455,48M	0,17	-1,57	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,61M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,14M	3,89	0,16	0,71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45,11M	0,01	-3,83	-1,20
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,62M	0,93	2,62	1,32

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US 500	6.124,6	+10,1	+0,16%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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