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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Lussemburgo

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31/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KKZ2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,370	0,370
Azioni	80,670	80,670
Obbl.	18,960	18,960

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,239	16,757
Prezzo/Valore contabile	2,451	2,573
Prezzo/Vendite	2,279	1,871
Prezzo/Flusso di cassa	6,947	10,853
Rendimento dei dividendi	4,094	2,423
Crescita utili su 5 anni	7,942	10,834

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	37,010	3,422
Energia	33,450	3,921
Industriali	17,030	11,800
Immobiliari	12,000	3,712
Servizi di comunicazione	0,520	6,997

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Enbridge	CA29250N1050	5,34	44.05	+2.62%
American Tower	US03027X1000	5,07	184.11	-0.68%
ONEOK	US6826801036	4,79	97,17	-0,47%
National Grid	GB00BDR05C01	4,61	984,20	-0,20%
Sempra Energy	US8168511090	4,55	82,68	+0,10%
Vinci	FR0000125486	4,40	105,65	+1,44%
Williams	US9694571004	4,40	55,93	-0,48%
TC Energy	CA87807B1076	4,26	66,67	+1,06%
PG E	US69331C1080	3,61	15,30	+0,92%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,11	1.003,50	-0,55%

Principali fondi obbligazionari emessi da Symphonia SGR SpA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	461,83M	0,77	-2,08	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,37M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,52M	3,89	0,16	0,71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,24M	-0,30	-4,15	-1,06
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,27M	8,10	1,90	1,28

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Rame	4,3528	+0,0473	+1,10%
Frumento	572,60	+6,60	+1,17%
Cotone N.2	66,93	+0,89	+1,35%

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BTP 2Y	2,360	-0,016	-0,67%
Euro Bund	133,16	+0,12	+0,09%
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Stati Uniti 10 anni	4,534	-0,009	-0,20%
BTP 30 Y	4,177	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3955	+0,0015	+0,06%

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