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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KKZ2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,970	1,970
Azioni	77,280	77,280
Obbl.	20,580	20,580
Convertibile	0,020	0,020
Altri	0,160	0,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,842	16,608
Prezzo/Valore contabile	1,992	2,418
Prezzo/Vendite	2,105	1,719
Prezzo/Flusso di cassa	7,606	10,145
Rendimento dei dividendi	4,672	2,480
Crescita utili su 5 anni	5,138	10,883

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	39,870	3,392
Energia	29,020	4,279
Industriali	16,310	12,248
Immobiliari	14,310	3,743
Servizi di comunicazione	0,490	6,716

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
American Tower	US03027X1000	5,45	195,74	+2,60%
Vinci	FR0000125486	5,20	114,45	-0,04%
Enbridge	CA29250N1050	5,06	36,58	+2,29%
National Grid	GB00BDR05C01	4,17	882,40	+4,67%
ONEOK	US6826801036	3,85	81,00	+1,33%
Williams	US9694571004	3,84	41,51	+2,18%
Sempra Energy	US8168511090	3,79	77,03	+3,51%
TC Energy	CA87807B1076	3,61	52,56	+1,45%
Exelon	US30161N1019	3,16	37,55	+2,23%
PG E	US69331C1080	2,87	18,54	+1,42%

Principali fondi obbligazionari emessi da Symphonia SGR SpA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	408,12M	-1,75	-3,58	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63,83M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,39M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42,87M	-2,75	-5,39	-0,66
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	23,06M	2,49	0,54	0,71

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
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Is Bank A Variabl.	43,765	-0,163	-0,37%
CBOE Third-Term V.	15,08	-0,40	-2,58%
NNAGU	11,00	0,00	0,00%
Generali Investme.	151,489	+0,460	+0,30%
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