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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Lussemburgo

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 119,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PNW5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,880	8,220	7,340
Obbl.	99,120	99,120	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,482	43,481
Denaro	0,878	8,794
Azienda	4,341	39,958
Cartolarizzato	2,299	8,162

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	7,06	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,61	96,03	+0,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5,89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	5,17	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,08	92,780	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,86	-	-
Gran Bretagna 15 anni	GB00B16NNR78	4,83	4,9435	-0,20%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1008479815	149,82M	4,99	1,56	1,86
LU0270448243	119,26M	2,40	0,03	0,62
LU0395207615	118,66M	4,24	3,28	1,19
LU0006277635	118,66M	4,02	3,05	1,00

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