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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 114,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PNW5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,500	6,750	4,250
Obbl.	97,510	97,510	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,369	45,464
Denaro	2,494	10,473
Azienda	4,380	39,740
Cartolarizzato	2,757	7,780

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,67	95,53	+0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5,61	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,56	92,350	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,13	-	-
Gran Bretagna 15 anni	GB00B16NNR78	4,90	4,7340	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	4,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	4,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	4,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0270448243	114,51M	1,46	-0,07	0,60
LU0395207615	115,35M	4,24	3,28	1,19
LU0006277635	115,35M	4,02	3,05	1,00
LU1008479815	145,18M	5,17	1,33	1,95

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