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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 102,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PNW5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,560	4,960	2,400
Obbl.	97,440	97,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	88,250	45,612
Cartolarizzato	5,081	7,749
Denaro	2,557	11,005
Azienda	4,112	39,872

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	6,58	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,67	91,085	+0,16%
Gran Bretagna 15 anni	GB00B16NNR78	5,49	4,6210	+1,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5,44	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	4,99	96,52	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	4,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	4,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,58	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	4,50	93,97	-0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	4,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0006277635	124,96M	1,59	2,23	0,77
LU0395207615	124,96M	1,69	2,41	0,95
LU1008479815	144,73M	-0,11	-0,30	1,47
LU0270448243	102,31M	-0,87	-1,26	0,51

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