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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 128,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W40V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,020	0,030	0,010
Obbl.	99,970	99,970	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,972	72,533
Denaro	0,028	10,347

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,52	100,99	-0,04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,45	94,73	-0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,41	99,08	-0,13%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,39	92,67	-0,17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,37	93,620	-0,11%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,36	100,710	-0,05%
Paesi Bassi 30 anni	NL0009446418	1,34	2,854	+2,48%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,27	112,450	-0,49%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	1,25	98,43	-1,16%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,23	97,92	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	4,4735	+0,0760	+1,73%
Banco Bpm	8,834	+0,074	+0,84%
Stellantis NV	13,464	+0,040	+0,30%
Saipem	2,3020	+0,0130	+0,57%
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Petrolio Greggio	71,00	+0,29	+0,41%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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