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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 708,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000UP8U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,320	45,230	17,910
Obbl.	69,060	94,760	25,700
Convertibile	1,860	1,860	0,000
Preferito	1,790	1,790	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,497	12,998
Prezzo/Valore contabile	3,974	2,438
Prezzo/Vendite	2,777	1,544
Prezzo/Flusso di cassa	15,159	7,975
Rendimento dei dividendi	1,575	4,366
Crescita utili su 5 anni	11,406	11,255

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,623	55,663
Denaro	27,321	20,365
Derivato	34,957	19,558
Governo	-15,073	33,885
Cartolarizzato	0,031	8,299

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7,00	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	4,90	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3,74	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3,12	-	-
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2,66	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2,51	100,030	+0,12%
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	2,48	-	-
Ayvens SA 3.563%	FR001400G0W1	2,46	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Groupama Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
G Fund European Convertible Bonds I	361,52M	7,17	-1,19	3,06
G Fund European Convertible Bonds N	359,54M	6,58	-1,72	2,59
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	48,22M	9,09	3,54	3,45

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

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BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
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