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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Lussemburgo

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000162FO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,830	12,720	1,890
Azioni	11,670	12,120	0,450
Obbl.	68,350	116,490	48,140
Altri	9,150	9,210	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,062	18,200
Prezzo/Valore contabile	1,362	3,375
Prezzo/Vendite	1,856	2,375
Prezzo/Flusso di cassa	7,339	13,480
Rendimento dei dividendi	2,347	1,898
Crescita utili su 5 anni	8,779	11,886

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	31,810	9,614
Consumi Ciclici	15,820	13,434
Servizi finanziari	15,820	10,730
Servizi di comunicazione	14,100	8,653
Industriali	6,890	12,434
Immobiliari	5,230	1,624
Difesa del consumatore	3,260	0,113
Tecnologia	2,560	34,488
Sanità	2,180	10,363
Servizi pubblici	2,060	2,144
Energia	0,260	1,083

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	101,000	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	98,100	-0,54%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	98,720	-0,39%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	266,24	+0,15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	101,430	-0,46%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	104,15	+1,01%
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	4,20	100,685	+0,03%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	113,90	-0,83%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	196,12	-3,98%

Principali fondi emessi da Lemanik Asset Management S.A.

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
Superfund Red SICAV Class USD Acc	1,28	-7,65	-4,25
Superfund Red SICAV Class Gold USD	8,74	1,38	0,29
Superfund Red SICAV Class Silver US	11,99	0,54	-1,43

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US 500	6.120,0	+5,4	+0,09%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,665	+0,090	+0,08%
Euro Index	127,06	-0,15	-0,12%

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Petrolio Greggio	70,95	+0,24	+0,34%
Petrolio Brent	74,91	+0,17	+0,23%
Gas naturale	3,575	-0,150	-4,03%
Oro	2.913,70	+13,00	+0,45%
Rame	4,6030	-0,0615	-1,32%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,428	-0,010	-0,41%
Euro Bund	132,25	-0,60	-0,45%
BTP italiani	119,92	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,482	+0,009	+0,20%
BTP 30 Y	4,228	+0,033	+0,79%
Germania 10 anni	2,4765	+0,0525	+2,17%

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