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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Balanced A Accumulation Eur (0P0000WFLN)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 601,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0776414087

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000WFLN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WFLN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	53,080	53,080	0,000
Obbl.	35,700	42,960	7,260
Convertibile	1,050	1,050	0,000
Altri	12,200	12,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,319	16,332
Prezzo/Valore contabile	2,948	2,480
Prezzo/Vendite	2,278	1,800
Prezzo/Flusso di cassa	12,714	10,479
Rendimento dei dividendi	2,005	2,558
Crescita utili su 5 anni	9,917	10,513

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,690	21,126
Servizi finanziari	14,410	16,801
Industriali	12,050	11,606
Consumi Ciclici	11,750	11,198
Servizi di comunicazione	10,190	7,141
Prodotti di base	8,770	5,018
Sanità	7,340	12,033
Difesa del consumatore	4,530	7,267
Energia	2,450	3,610
Servizi pubblici	2,080	3,429
Immobiliari	0,760	4,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 500

Numero di holding short: 62

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4%	-	6,56	-	-
Equity Swap USIBOXHY.I Mar25	-	4,31	-	-
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Mar25	-	4,20	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	3,77	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	3,50	15,62	-0,32%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	3,26	-	-
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	3,19	7,08	-0,11%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK5F94	2,89	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,69	-	-

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0248185190	6,17B	5,20	15,77	13,55
LU0248185604	6,17B	5,27	16,65	14,33
LU0248185513	6,17B	5,15	15,08	12,88
LU0271483876	6,17B	4,89	10,16	10,38
LU0947062542	5,47B	2,60	-5,38	1,08

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DAX	22.797,06	+314,56	+1,40%
Futures DAX	22.865,0	+318,0	+1,41%
US 500	6.127,2	+12,6	+0,21%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,650	+0,075	+0,07%
Euro Index	127,03	-0,17	-0,14%

UniCredit	47,665	+0,805	+1,72%
Intesa Sanpaolo	4,4745	+0,0770	+1,75%
Banco Bpm	8,822	+0,062	+0,71%
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BCA MPS	6,228	+0,070	+1,14%

Petrolio Greggio	71,03	+0,32	+0,45%
Petrolio Brent	75,00	+0,26	+0,35%
Gas naturale	3,564	-0,161	-4,32%
Oro	2.911,10	+10,40	+0,36%
Rame	4,6015	-0,0630	-1,35%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,19	-0,66	-0,50%
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BTP 30 Y	4,230	+0,035	+0,83%
Germania 10 anni	2,4820	+0,0580	+2,39%

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