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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z5AX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,600	0,600
Azioni	98,760	98,760
Obbl.	0,640	0,640

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,477	16,643
Prezzo/Valore contabile	8,548	2,692
Prezzo/Vendite	5,467	2,049
Prezzo/Flusso di cassa	21,079	10,284
Rendimento dei dividendi	1,001	2,743
Crescita utili su 5 anni	15,404	12,526

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,350	19,752
Sanità	17,880	13,573
Servizi di comunicazione	12,950	8,814
Industriali	11,490	13,439
Servizi finanziari	10,480	18,564
Consumi Ciclici	5,360	12,931
Difesa del consumatore	4,810	8,882
Prodotti di base	2,670	9,466

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	7,19	139,66	+2,65%
Meta Platforms	US30303M1027	6,53	568,62	+1,42%
Microsoft	US5949181045	5,63	411,03	+0,63%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	169.72	+0.28%
Apple	US0378331005	4,61	222,92	+0,41%
Visa A	US92826C8394	3,38	292,77	+0,32%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	566,88	+1,63%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,11	745,4	-0,96%
Mastercard	US57636Q1040	2,32	504,82	-0,15%
Eli Lilly	US5324571083	2,24	805,01	-0,14%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0912192555	2,89B	16,33	4,43	8,07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,82B	10,65	5,67	5,36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,82B	9,99	4,84	4,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,82B	9,99	4,84	4,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,82B	2,27	10,21	-

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DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
Futures DAX	19.358,0	+108,0	+0,56%
US 500	5.770,1	+57,4	+1,00%
Dow Jones	42.160,30	+365,70	+0,88%
Indice del Dollaro	103,359	-0,431	-0,42%
Euro Index	130,02	+0,42	+0,32%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
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Petrolio Greggio	72,04	+0,57	+0,80%
Petrolio Brent	75,59	+0,51	+0,68%
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Oro	2.750,05	+3,85	+0,14%
Rame	4,4627	+0,0312	+0,70%
Frumento	572,50	+4,50	+0,79%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,63	-0,07	-0,05%
BTP italiani	119,49	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,321	+0,011	+0,26%
BTP 30 Y	4,267	-0,028	-0,65%
Germania 10 anni	2,4135	-0,0175	-0,72%

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