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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,94B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  GAM (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0912194841 
Tipo di investimento:  Azione
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell 304,460 +0,550 +0,18%

Holding 0P0000Z5B0

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 0,430 0,550 0,120
Azioni 99,560 99,560 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 25,685 23,590
Prezzo/Valore contabile 8,177 4,692
Prezzo/Vendite 5,141 3,534
Prezzo/Flusso di cassa 20,371 16,558
Rendimento dei dividendi 1,021 1,253
Crescita utili su 5 anni 15,325 13,109

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 33,210 28,298
Sanità 17,350 15,327
Servizi di comunicazione 12,950 8,617
Industriali 12,710 12,059
Servizi finanziari 10,890 13,994
Consumi Ciclici 6,000 12,246
Difesa del consumatore 4,380 6,617
Prodotti di base 2,500 4,037

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  NVIDIA US67066G1040 6,96 139.67 +3.69%
  Meta Platforms US30303M1027 6,72 599.85 +2.49%
  Microsoft US5949181045 5,53 435,25 -0,31%
  Apple US0378331005 4,61 255.27 +0.31%
  Alphabet A US02079K3059 4,55 194.63 +1.68%
  Visa A US92826C8394 3,69 317,22 -0,15%
  UnitedHealth US91324P1021 3,20 506,34 +1,24%
  Novo Nordisk B DK0062498333 3,04 622,6 +5,67%
  Mastercard US57636Q1040 2,44 528,96 +0,18%
  Eli Lilly US5324571083 2,18 796.28 +3.71%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0912192985 2,93B 16,29 4,85 9,88
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh 1,92B 10,19 6,66 6,53
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh 1,92B 10,19 6,66 6,52
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh 1,92B 10,92 7,51 7,37
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh 1,92B 10,88 7,46 7,34
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