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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund B Usd (0P0000ZBN8)

Lussemburgo

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30/08 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 162,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950816578

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZBN8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD (0P0000ZBN8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	40,270	40,290	0,020
Obbl.	64,380	64,380	0,000
Preferito	1,320	1,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	40,273	20,055
Azienda	39,485	57,167
Governo	22,885	48,686
Cartolarizzato	0,633	21,574

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Principali fondi emessi da LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LGT lux II ILO Fund I2 USD	694,73M	12,52	8,60	2,80
LU0950817030	162,63M	12,27	7,06	2,37
LU0950817543	162,63M	12,30	7,07	2,37
LU0950819242	162,63M	13,56	8,68	3,90

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Futures DAX	19.385,0	-9,1	-0,05%
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Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
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Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,03	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Gas naturale	2,691	+0,010	+0,37%
Oro	2.752,30	-1,10	-0,04%
Rame	4,4567	-0,0058	-0,13%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
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