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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks R (chf) (0P00012JRS)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367391

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012JRS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (0P00012JRS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,720	4,720	0,000
Azioni	94,760	94,760	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,400	0,400	0,000
Altri	0,110	0,120	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,016	17,748
Prezzo/Valore contabile	3,268	3,197
Prezzo/Vendite	1,713	1,948
Prezzo/Flusso di cassa	13,564	13,212
Rendimento dei dividendi	2,621	2,922
Crescita utili su 5 anni	9,056	7,698

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	24,980	29,953
Industriali	24,440	15,913
Servizi finanziari	16,650	20,028
Prodotti di base	11,620	8,035
Difesa del consumatore	8,100	14,405
Consumi Ciclici	6,720	5,526
Tecnologia	5,860	4,204
Servizi pubblici	1,630	1,099

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Holcim	CH0012214059	4,75	78,82	-0,48%
Richemont	CH0210483332	4,48	131,80	-0,11%
Nestlé	CH0038863350	4,33	91,54	+0,20%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,28	451,30	+1,19%
Sika	CH0418792922	4,04	272,60	+1,04%
Lonza Group	CH0013841017	4,01	519,20	+0,15%
ABB	CH0012221716	3,93	45,11	-0,79%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,88	220,50	+0,92%
UBS Group	CH0244767585	3,76	27,29	+9,60%
Novartis	CH0012005267	3,64	89,51	+1,60%

Principali fondi azionari emessi da MultiConcept Fund Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PPF LPActive Value CHF	129,37M	7,68	7,17	5,83
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	55,14M	4,61	0,21	3,73
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	41,34M	5,26	0,19	1,38
LU0803003523	41,34M	5,10	-0,26	0,83
LU1023367128	22,52M	9,55	10,39	-

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Cotone N.2	77,78	+0,72	+0,93%

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BTP 2Y	3,463	-0,016	-0,46%
Euro Bund	131,57	+0,14	+0,11%
BTP italiani	118,06	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,461	-0,026	-0,58%
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Germania 10 anni	2,4410	-0,0350	-1,41%

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