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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + Wm P € (0P00013CCW)

Lussemburgo

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29/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922661

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013CCW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00013CCW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,270	12,500	0,230
Obbl.	86,640	86,730	0,090
Convertibile	1,090	1,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,999	16,827
Prezzo/Valore contabile	1,829	2,219
Prezzo/Vendite	1,350	1,563
Prezzo/Flusso di cassa	9,004	9,686
Rendimento dei dividendi	3,865	2,749
Crescita utili su 5 anni	9,039	11,019

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	42,415	49,360
Governo	29,450	34,691
Cartolarizzato	14,778	6,980
Denaro	12,271	18,338

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 327

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,45	92,200	0,00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,49	99,640	+0,03%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,34	100,190	+0,10%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,32	99,67	+0,03%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,29	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,15	100,030	+0,15%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1,08	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Allianz Global Investors GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1089088741	4,49B	3,80	2,36	0,59
LU1363153823	2,94B	7,60	2,61	-
LU1459823750	2,94B	7,29	2,47	-
LU1459823677	2,25B	2,31	-2,01	-0,38
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,25B	6,52	-1,73	1,40

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Cotone N.2	66,40	-0,26	-0,39%

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