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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) - Hkd (0P00014J1X)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1086083588

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014J1X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D (0P00014J1X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,280	5,010	0,730
Obbl.	95,730	96,080	0,350

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,681	68,705
Denaro	4,066	38,789
Derivato	0,085	111,516

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 385

Numero di holding short: 110

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4,79	978,34	0,00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	3,18	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2,96	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	2,63	-	-
Romania (Republic Of) 7.35%	RO1JS63DR5A5	2,50	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,32	-	-
Hungary (Republic Of) 9.5%	HU0000406160	2,26	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	2,12	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	JPMorgan USHIYld PlUSBond A mth HKD		110,54M	7,95	2,47	4,22

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Futures DAX	19.292,0	-61,0	-0,32%
US 500	5.991,8	-29,8	-0,50%
Dow Jones	44.813,81	-46,50	-0,10%
Indice del Dollaro	105,939	-1,029	-0,96%
Euro Index	126,35	+0,50	+0,40%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
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Petrolio Brent	71,93	-0,39	-0,54%
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Cotone N.2	71,70	+0,02	+0,03%

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BTP 2Y	2,469	-0,021	-0,84%
Euro Bund	134,09	+0,20	+0,15%
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