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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00014CK8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,540	112,960	13,420
Convertibile	0,690	0,690	0,000
Preferito	1,080	1,080	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,077	59,837
Azienda	32,369	48,937
Denaro	-0,999	35,179
Derivato	2,170	84,436

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 602

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,42	100,560	+0,24%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,76	98,830	-0,17%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,76	100,510	+0,45%
Bot Zc Jun25 A Eur	IT0005599474	2,50	99,075	+0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2,50	-	-
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	2,50	98,868	+0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005617367	2,49	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,16	-	-
Bot Zc Aug25 A Eur	IT0005610297	1,87	98,638	+0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	1,83	-	-

Principali fondi emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0230568445	395,6M	2,75	0,86	0,42
LU0230568957	135,19M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,36M	12,42	5,11	-

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Cribb 18.12.2022 18:16

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