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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00014CK8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,240	114,100	12,860
Convertibile	0,650	0,650	0,000
Preferito	1,020	1,020	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,891	64,145
Azienda	31,048	49,111
Denaro	-2,849	41,024
Derivato	4,267	79,898

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 599

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,08	101,510	+0,10%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,66	101,590	+0,02%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,65	99,960	-0,15%
Bot Zc Jun25 A Eur	IT0005599474	2,63	98,859	+0,02%
Bot Zc Mar25 A Eur	IT0005586349	2,62	99,460	+0,04%
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	2,62	98,690	+0,05%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2,48	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,24	100,780	-0,05%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,11	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,94	100,584	-0,11%

Principali fondi emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0230568445	407,54M	2,98	0,79	0,44
LU0230568957	134,79M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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Cribb 18.12.2022 18:16

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