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Ashburton Global Balanced Fund I Eur Hedged Acc (0P00014DDW)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 242,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955473

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014DDW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Global Balanced Fund I EUR Hedged Acc (0P00014DDW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,280	29,580	8,300
Azioni	41,670	51,310	9,640
Obbl.	37,010	43,530	6,520
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	0,030	25,420	25,390

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,253	16,724
Prezzo/Valore contabile	2,118	2,539
Prezzo/Vendite	1,451	1,848
Prezzo/Flusso di cassa	8,478	10,726
Rendimento dei dividendi	2,524	2,444
Crescita utili su 5 anni	10,586	11,301

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,710	20,589
Servizi finanziari	18,430	15,393
Sanità	12,120	12,866
Industriali	11,100	11,808
Consumi Ciclici	10,160	10,686
Servizi di comunicazione	7,500	6,783
Difesa del consumatore	7,430	7,526
Prodotti di base	4,420	5,118
Energia	4,080	4,050
Immobiliari	3,690	3,929
Servizi pubblici	2,370	3,534

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	631,27	+0,25%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9.452,5	+1,00%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,81	-0,17%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,36	-0,19%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	32,63	+0,83%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	14,85	-3,26%

Principali fondi azionari emessi da Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,58B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,58B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,58B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,58B	11,49	0,70	11,58
LU1477743386	381,67M	5,31	-2,53	-

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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