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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Lussemburgo

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06/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 667,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015LH8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,870	6,880	2,010
Azioni	95,130	95,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,179	15,206
Prezzo/Valore contabile	0,939	1,418
Prezzo/Vendite	1,590	1,953
Prezzo/Flusso di cassa	6,271	6,554
Rendimento dei dividendi	2,346	2,113
Crescita utili su 5 anni	14,977	18,443

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	95,240

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kinross Gold	CA4969024047	5,17	6,745	+2,35%
B2Gold	CA11777Q2099	4,86	2,550	+2,82%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,63	18,87	+3,40%
Barrick Gold	CA0679011084	4,58	16,68	+1,34%
Coeur Mining	US1921085049	4,57	5,140	+5,33%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,27	549,50	-1,52%
Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	4,22	2,080	+1,46%
Harmony Gold Mining	US4132163001	4,12	8,935	+4,26%
SSR Mining	CA7847301032	4,10	5,40	+1,12%
IAMGold	CA4509131088	4,09	5,11	+3,65%

Principali fondi azionari emessi da Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1128909121	667,5M	-3,99	-9,15	-
LU1128913586	667,5M	7,22	-3,78	-
LU1245544975	43,91M	5,54	5,08	-
LU1263139930	43,91M	5,47	4,67	-
S.E.A. Asian Eq Discovery Fund B	139,35K	-0,52	-61,43	-

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Germania 10 anni	2,4615	-0,0145	-0,59%

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