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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 562,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00014NJS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	80,500	80,500	0,000
Obbl.	19,500	19,500	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,120	33,855
Denaro	46,880	40,027

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CASH	-	9,27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,99	-	-
DnB Bank ASA 0%	-	4,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,45B	1,69	-4,03	-0,12
LU0201325072	2,45B	2,14	-3,57	0,37
LU2080993616	2,18B	5,20	-0,32	-
Schroder International HY A Dis QV	1,99B	6,70	0,39	2,31
LU0106235707	676,22M	1,91	-4,98	-0,83

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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