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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 574,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289758

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00014NJT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	77,240	77,240	0,000
Obbl.	22,760	22,760	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,848	33,928
Denaro	49,152	39,633

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CASH	-	9,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,41	-	-
Lloyds Bank plc 0%	-	4,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,53B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,53B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,13B	3,93	-0,76	-
Schroder International HY A Dis QV	2,13B	6,32	0,42	2,04
LU0106235707	687,69M	1,07	-5,32	-0,74

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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