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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016H1F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	46,090	46,610	0,520
Azioni	34,580	64,450	29,870
Obbl.	19,330	19,330	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,106	14,978
Prezzo/Valore contabile	0,913	1,946
Prezzo/Vendite	0,759	1,328
Prezzo/Flusso di cassa	4,501	8,457
Rendimento dei dividendi	3,427	3,194
Crescita utili su 5 anni	11,799	10,891

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	18,240	13,433
Servizi pubblici	18,100	4,961
Difesa del consumatore	17,440	7,137
Tecnologia	12,340	11,466
Immobiliari	11,160	5,267
Servizi finanziari	10,150	10,763
Sanità	5,880	11,879
Industriali	2,490	20,428
Servizi di comunicazione	2,480	9,185
Prodotti di base	1,160	8,361
Energia	0,580	4,195

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	5,87	99,310	+0,02%
Bot Zc Dec24 A Eur	IT0005575482	5,06	99,873	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,31	100,724	+0,14%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3,89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2,52	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,29	107,10	+0,07%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07%	XS2398286471	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2,16	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,01	52,58	+0,65%
Revo	IT0005513202	1,99	11,05	+1,38%

Principali fondi azionari emessi da LFG+ZEST SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1216084993	65,47M	7,43	3,32	-
LU1216091261	56,51M	3,10	2,37	-
LU0840527526	29,46M	5,19	2,96	1,23
LU0840527799	29,46M	5,85	3,75	1,91
LU1112684011	29,46M	5,55	3,59	-

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Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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