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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 367,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001D4BG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,090	6,240	2,150
Obbl.	95,790	95,790	0,000
Altri	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,443	79,615
Governo	10,343	8,155
Denaro	4,087	14,322

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Base Investments S Bonds Value	222,16M	9,86	5,66	4,67

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.968,7	-5,4	-0,09%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,29	0,00	0,00%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,48	+0,24	+0,35%
Petrolio Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,402	+0,017	+0,50%
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Rame	4,0932	-0,0016	-0,04%
Frumento	540,50	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,499	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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