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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 359,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001D4BG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,220	6,680	0,460
Obbl.	93,650	93,650	0,000
Altri	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,436	77,758
Governo	11,938	8,084
Denaro	3,499	13,992

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 95

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,72	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,55	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,48	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,39	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,35	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,32	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	3,11	0,08	2,14
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,59	-0,21	1,77
Base Investments S Bonds Value	226,67M	13,21	4,43	5,11

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DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
Futures DAX	19.369,5	+119,5	+0,62%
US 500	5.771,5	+58,8	+1,03%
Dow Jones	42.160,20	+365,60	+0,87%
Indice del Dollaro	103,297	-0,493	-0,47%
Euro Index	130,13	+0,47	+0,36%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,69%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,33%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,72%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,94%

Petrolio Greggio	71,83	+0,36	+0,50%
Petrolio Brent	75,40	+0,32	+0,43%
Gas naturale	2,675	-0,106	-3,81%
Oro	2.749,90	+3,70	+0,13%
Rame	4,4683	+0,0368	+0,83%
Frumento	570,12	+2,12	+0,37%
Cotone N.2	69,97	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,59	-0,11	-0,08%
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Germania 10 anni	2,4135	-0,0175	-0,72%

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