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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) Q-dist (0P00016HW0)

Lussemburgo

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86,270 -0,110 -0,13%

19/12 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774510

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016HW0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016HW0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,040	206,790	195,750
Obbl.	88,310	325,840	237,530
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Preferito	0,320	0,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	56,565	82,617
Derivato	-0,855	82,980
Azienda	20,684	49,445
Denaro	11,599	42,518
Cartolarizzato	11,578	12,741

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 428

Numero di holding short: 179

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,66	80,865	-0,61%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,22	85,100	-0,15%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,74	96,190	-0,15%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,53B	0,03	-2,58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,14B	1,12	-2,81	-
LU0891672213	1,2B	-2,09	-2,90	-0,24
LU0891672304	1,2B	-2,08	-2,91	-0,24
LU1240774437	1,2B	-1,59	-2,32	0,30

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,585	+0,234	+0,22%
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UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
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Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
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Petrolio Greggio	69,87	+0,41	+0,59%
Petrolio Brent	72,92	+0,36	+0,50%
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Cotone N.2	68,93	+0,87	+1,28%

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