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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Lussemburgo

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21/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017T7J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,670	78,450	75,780
Azioni	1,400	1,400	0,000
Obbl.	92,330	92,330	0,000
Convertibile	2,270	2,270	0,000
Preferito	1,320	1,320	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,333	20,223
Prezzo/Valore contabile	-	1,821
Prezzo/Vendite	0,267	1.357,690
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,496
Rendimento dei dividendi	-	4,232
Crescita utili su 5 anni	-	12,712

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	67,031

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 408

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,40	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,94	97,970	+0,01%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,45	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,40	130,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0,98	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,97	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,96	95,070	-0,35%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,80	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,58B	6,66	-0,71	-
LU1551754432	3,22B	3,60	0,05	-
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,75	-0,90	2,13
V EM Debt H EUR	3,11B	11,05	-1,46	1,57
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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Futures DAX	21.370,2	+206,2	+0,97%
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