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Barclays Portfolios Sicav - Liquid Alternative Strategies A Acc Eur (0P00017TQI)

Lussemburgo

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 309,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Barclays Asset Management Limited

ISIN: LU1396374370

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00017TQI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Str (0P00017TQI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,820	207,100	189,280
Azioni	23,970	67,080	43,110
Obbl.	4,950	8,100	3,150
Convertibile	4,870	4,870	0,000
Preferito	0,200	0,200	0,000
Altri	48,180	48,180	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,918	15,447
Prezzo/Valore contabile	1,978	2,211
Prezzo/Vendite	1,420	1,876
Prezzo/Flusso di cassa	8,036	8,470
Rendimento dei dividendi	2,600	2,830
Crescita utili su 5 anni	9,110	11,190

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-1,891	101,397
Denaro	-79,945	913,221
Governo	17,602	69,297
Azienda	10,295	17,366

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Man GLG Alpha Select Alt IL GBP	IE00B60S2G54	14,70	-	-
Man AHL Trend Alternative DNR H GBP Acc	LU1777196095	10,37	-	-
BSF Global Event Driven Z2 GBP H	LU1288049866	10,17	-	-
Variety CKC Credit Opp S GBP Acc H	IE000R2O9RV6	8,44	-	-
KLS Arete Macro I GBP Acc	IE00BFZ11654	7,91	-	-
AKO Global UCITS A2 USD Acc	IE00BYXDVQ67	7,77	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP	IE00BNK9T661	7,56	-	-
DB Platinum IV Systematic Alpha R6C G	LU1125015849	6,49	14.105,460	-1,97%
Janus HndrsnGlbl Mlt-Strat E2 HGBP	LU2155484574	5,86	-	-
Securis Catastrophe Bond A GBP H	IE00BYYCD220	5,42	-	-

Principali fondi emessi da Barclays Investment Solutions Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1396375005		309,72M	2,64	3,00	0,73

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DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
Futures DAX	18.205,8	+134,8	+0,75%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
Indice del Dollaro	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

UniCredit	34,195	-0,705	-2,02%
Intesa Sanpaolo	3,4620	-0,1120	-3,13%
Banco Bpm	6,116	-0,182	-2,89%
Stellantis NV	20,330	+0,350	+1,75%
Saipem	2,1470	-0,0450	-2,05%
Telecom Italia	0,2262	+0,0044	+1,98%
BCA MPS	4,545	-0,238	-4,98%

Petrolio Greggio	77,99	-0,96	-1,22%
Petrolio Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Oro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Rame	4,5680	+0,0835	+1,86%
Frumento	623,25	+19,25	+3,19%
Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

BTP 10Y	3,798	-0,038	-0,99%
BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
Euro Bund	131,02	+0,42	+0,32%
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Stati Uniti 10 anni	4,509	-0,059	-1,29%
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