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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Lussemburgo

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018KXE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,620	80,000	79,380
Azioni	39,910	39,910	0,000
Obbl.	54,730	54,730	0,000
Convertibile	0,330	0,330	0,000
Altri	4,410	4,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,692	14,968
Prezzo/Valore contabile	3,428	2,066
Prezzo/Vendite	1,702	1,537
Prezzo/Flusso di cassa	13,010	9,172
Rendimento dei dividendi	2,263	3,001
Crescita utili su 5 anni	8,123	10,208

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,610	14,907
Servizi finanziari	18,630	17,432
Sanità	13,920	9,948
Industriali	13,380	12,141
Consumi Ciclici	10,740	10,199
Difesa del consumatore	6,770	8,465
Servizi pubblici	4,500	4,092
Energia	4,400	5,420
Immobiliari	3,990	5,998
Servizi di comunicazione	2,520	6,114
Prodotti di base	1,550	5,781

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	6,00	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,71	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,73	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,27	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	3,18	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,32	55,77	+1,00%
Gran Bretagna 40 anni	GB00B6RNH572	2,27	5,061	+0,18%
Ensemble Investment Corporation SCA 0%	XS2848928441	2,24	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,22	-	-

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DAX	21.403,21	-107,63	-0,50%
Futures DAX	21.498,0	-111,0	-0,51%
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Dow Jones	44.556,04	+134,13	+0,30%
Indice del Dollaro	107,400	-0,423	-0,39%
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UniCredit	44,510	-0,100	-0,22%
Intesa Sanpaolo	4,2310	-0,0210	-0,49%
Banco Bpm	8,596	+0,036	+0,42%
Stellantis NV	12,468	-0,142	-1,13%
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Telecom Italia	0,2706	-0,0022	-0,81%
BCA MPS	6,308	+0,040	+0,64%

Petrolio Greggio	72,15	-0,55	-0,76%
Petrolio Brent	75,60	-0,60	-0,79%
Gas naturale	3,208	-0,045	-1,38%
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Rame	4,3855	+0,0320	+0,74%
Frumento	582,40	+5,40	+0,94%
Cotone N.2	67,22	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,335	-0,041	-1,73%
Euro Bund	133,51	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,64	+0,26	+0,22%
Stati Uniti 10 anni	4,478	-0,035	-0,78%
BTP 30 Y	4,140	-0,043	-1,03%
Germania 10 anni	2,3610	-0,0330	-1,38%

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