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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W)

Lussemburgo

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19/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00019B8W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,010	14,620	14,610
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	98,860	99,920	1,060
Convertibile	1,120	1,120	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,911	13,170
Prezzo/Valore contabile	-	1,716
Prezzo/Vendite	0,240	6,759
Prezzo/Flusso di cassa	-	77,293
Rendimento dei dividendi	-	3,028
Crescita utili su 5 anni	-	14,715

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 373

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,20	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,24	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24	-	1,14	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	0,89	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,86	84,250	+0,06%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,81	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,75	87,888	+0,02%
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,65	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	0,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1551754515	3,62B	3,26	-2,11	-
LU1380459518	3,62B	3,27	-2,11	-
LU1551754432	3,03B	1,51	-1,03	-
V EM Debt H EUR	2,96B	5,47	-3,93	0,73
V EM Debt HI EUR	2,96B	5,79	-3,39	1,27

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Futures DAX	18.608,5	+4,3	+0,02%
US 500	5.563,7	-0,7	-0,01%
Dow Jones	40.415,44	+127,91	+0,32%
Indice del Dollaro	104,020	-0,092	-0,09%
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UniCredit	38,655	+1,135	+3,04%
Intesa Sanpaolo	3,7150	+0,0700	+1,92%
Banco Bpm	6,512	+0,156	+2,52%
Stellantis NV	18,814	+0,230	+1,24%
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