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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class R Eur Acc (0P0001CQ6X)

Lussemburgo

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13/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 372,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CQ6X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,930	5,300	2,370
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	96,050	96,050	0,000
Altri	0,990	0,990	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,290	55,186
Azienda	21,313	37,454
Denaro	2,561	11,402
Derivato	-0,173	19,429

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	10,17	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	7,86	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	7,62	-	-
China Development Bank 2.99%	CND10004SKD6	6,04	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	5,74	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	5,10	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	5,09	-	-
Meituan 3.05%	-	3,63	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	3,62	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,56B	-2,77	-3,87	1,15
LU0367640660	7,56B	-2,98	-4,52	0,49
LU0097116510	3,22B	-3,04	-7,63	0,29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,08B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,08B	0,01	-1,03	1,85

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