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Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation (0P0001DCEG)

Lussemburgo

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27/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925843

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001DCEG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio (0P0001DCEG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,370	17,400	16,030
Azioni	40,570	40,580	0,010
Obbl.	38,260	39,700	1,440
Convertibile	0,240	0,240	0,000
Altri	19,570	19,570	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,506	16,670
Prezzo/Valore contabile	2,649	2,432
Prezzo/Vendite	2,153	1,743
Prezzo/Flusso di cassa	12,786	10,252
Rendimento dei dividendi	2,037	2,481
Crescita utili su 5 anni	11,442	10,863

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,530	19,773
Servizi finanziari	17,140	15,221
Sanità	11,360	12,889
Consumi Ciclici	10,500	10,857
Industriali	9,810	12,300
Servizi di comunicazione	8,680	6,704
Difesa del consumatore	6,770	7,822
Prodotti di base	4,000	5,236
Immobiliari	2,860	3,745
Energia	2,730	4,308
Servizi pubblici	1,600	3,401

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7,06	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,04	5,02	-0,10%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	4,43	-	-
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4,05	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	3,98	516,90	+0,66%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS EUR Hedged Acc	IE000U7L59A3	3,97	5,79	+0,56%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3,54	-	-
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3,29	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS EUR Hdg Dist	IE00BF2GFK56	3,00	32,49	-0,11%
NN (L) Latin America Equity I Cap USD	LU0303706948	2,66	4.449,080	+0,20%

Principali fondi azionari emessi da Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,76M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,79M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,71B	14,44	13,04	5,67
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,71B	16,86	13,32	6,54

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