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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001CH1C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	58,160	115,360	57,200
Obbl.	41,800	127,960	86,160
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	0,010	0,090	0,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,101	12,695
Prezzo/Valore contabile	4,767	682,064
Prezzo/Vendite	1,198	0,965
Prezzo/Flusso di cassa	7,526	6,565
Rendimento dei dividendi	4,833	17,810
Crescita utili su 5 anni	8,240	8,279

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	34,959	59,298
Denaro	51,683	34,067
Derivato	-0,495	73,022
Azienda	1,048	45,309

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 278

Numero di holding short: 201

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.625%	-	8,40	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I	FR0010831693	6,38	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	6,01	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5,87	100,270	+0,14%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	5,74	100,190	0,00%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,50	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,94	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,26	96,600	-0,05%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DNCA Finance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1694789451	11,07B	1,50	5,55	-
LU1694789709	11,07B	1,64	5,92	-
LU1694790038	253,7M	-0,21	3,51	-

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DAX	18.726,36	-42,60	-0,23%
Futures DAX	18.809,5	-38,5	-0,20%
US 500	5.314,1	+6,0	+0,11%
Dow Jones	39.829,23	+22,46	+0,06%
Indice del Dollaro	104,565	+0,105	+0,10%
Euro Index	129,06	-0,07	-0,05%

UniCredit	36,500	+0,180	+0,50%
Intesa Sanpaolo	3,5500	-0,0090	-0,25%
Banco Bpm	6,598	-0,002	-0,03%
Stellantis NV	20,435	-0,240	-1,16%
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Petrolio Greggio	78,64	-0,66	-0,83%
Petrolio Brent	82,94	-0,77	-0,92%
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Cotone N.2	76,35	+0,32	+0,42%

BTP 10Y	3,804	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	3,490	-0,026	-0,74%
Euro Bund	130,84	+0,25	+0,19%
BTP italiani	118,07	+0,21	+0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,411	-0,026	-0,59%
BTP 30 Y	4,340	-0,013	-0,30%
Germania 10 anni	2,5040	-0,0040	-0,16%

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