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Dnca Invest Alpha Bonds N Eur (0P0001CH1B)

Lussemburgo

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001CH1B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	62,680	122,160	59,480
Obbl.	37,250	127,260	90,010
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Altri	0,010	0,120	0,110

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,101	12,807
Prezzo/Valore contabile	4,767	608,098
Prezzo/Vendite	1,198	1,035
Prezzo/Flusso di cassa	7,526	6,300
Rendimento dei dividendi	4,833	16,195
Crescita utili su 5 anni	8,240	12,217

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	33,473	60,206
Denaro	60,766	37,356
Derivato	0,620	77,337
Azienda	0,908	45,662

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 367

Numero di holding short: 285

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	101,130	-0,19%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,62	97,560	+0,35%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,36	101,420	-0,11%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DNCA Finance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1694789451	14,54B	3,80	5,61	-
LU1694789378	14,54B	4,40	6,24	-
LU1694789535	14,54B	3,62	5,44	-
LU1694790038	176,01M	1,60	2,04	-

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DAX	19.838,48	-46,27	-0,23%
Futures DAX	20.042,0	-58,0	-0,29%
US 500	5.945,3	+14,4	+0,24%
Dow Jones	42.741,62	-98,64	-0,23%
Indice del Dollaro	107,790	+0,439	+0,41%
Euro Index	126,22	+0,03	+0,02%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,24%

Petrolio Greggio	68,78	-0,68	-0,98%
Petrolio Brent	71,83	-0,73	-1,01%
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Rame	4,0827	-0,0178	-0,43%
Frumento	543,10	+10,10	+1,89%
Cotone N.2	69,50	+1,44	+2,12%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3230	-0,0060	-0,26%

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