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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Lussemburgo

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27/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 918,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001CIB0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,650	21,100	8,450
Azioni	8,920	8,920	0,000
Obbl.	1,330	1,330	0,000
Altri	74,910	79,920	5,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,594	14,354
Prezzo/Valore contabile	1,008	1,810
Prezzo/Vendite	5,506	1,328
Prezzo/Flusso di cassa	14,688	8,412
Rendimento dei dividendi	6,424	2,653
Crescita utili su 5 anni	7,149	10,939

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	77,380	6,911
Servizi finanziari	12,010	27,873
Servizi pubblici	7,740	4,028
Industriali	2,270	20,417
Servizi di comunicazione	0,600	7,470

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,82	126,40	+0,24%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	6,85	318,50	-0,62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4,87	68,40	-0,87%
Pantheon	GB00BP37WF17	4,46	320,5	0,00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4,45	86,20	+0,82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4,23	89,20	+0,22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3,86	2.565,00	+0,59%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,84	1.584,00	-0,38%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,84	179,00	-0,28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,61	124,00	+0,98%

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0910996080		828,46M	6,60	1,08	1,13
	LU1429039545		415,78M	6,27	8,74	-

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Futures DAX	20.103,0	0,0	0,00%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,79	-0,10	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
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Petrolio Greggio	70,26	+0,64	+0,92%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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