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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets S Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 972,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001CIB0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,730	12,890	9,160
Azioni	5,180	5,180	0,000
Obbl.	1,750	1,790	0,040
Altri	89,340	89,820	0,480

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,044	14,393
Prezzo/Valore contabile	0,960	2,048
Prezzo/Vendite	1,972	1,380
Prezzo/Flusso di cassa	12,015	8,090
Rendimento dei dividendi	3,144	2,824
Crescita utili su 5 anni	6,893	10,554

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	44,160	5,305
Servizi finanziari	25,980	35,506
Industriali	12,950	15,877
Servizi pubblici	12,800	4,172
Servizi di comunicazione	2,140	7,303
Tecnologia	1,550	11,738
Consumi Ciclici	0,150	13,425
Sanità	0,110	9,604
Difesa del consumatore	0,090	4,954
Prodotti di base	0,070	11,819
Energia	0,020	8,257

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Supermarket Income	GB00BF345X11	5,49	74,90	+1,63%
Digital 9 Infrastructure	JE00BMDKH437	4,35	22,05	+0,46%
Hipgnosis Songs	GG00BFYT9H72	4,29	104,80	+0,19%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,21	2.295,00	+0,22%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,49	45,02	+0,88%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3,42	339,00	+0,30%
Octopus Renewables	GB00BJM02935	3,29	73,50	+1,38%
Greencoat	GB00B8SC6K54	3,28	143,30	-0,21%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,18	125,00	+2,29%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,06	138,20	+1,92%

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0910996080		855,79M	2,44	0,39	1,09
	LU1429039545		382,07M	10,21	5,66	-

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Cotone N.2	77,43	+0,37	+0,48%

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