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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5)

Lussemburgo

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14/06 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 48,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001DKA5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,330	22,670	21,340
Obbl.	92,860	92,860	0,000
Convertibile	1,050	1,050	0,000
Altri	4,770	4,770	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	83,102	39,969
Derivato	0,319	11,938
Governo	6,872	46,535
Cartolarizzato	2,888	7,804
Denaro	1,004	11,599

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	4,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	3,48	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2,11	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	1,62	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1,26	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 3%	XS2283177561	1,08	-	-
Walmart Inc 5.625%	XS0419834931	1,04	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS1472483772	0,97	-	-
Northumbrian Water Finance plc 4.5%	XS2585804946	0,92	-	-
HSBC Bank PLC	GB0005902332	0,91	-	-

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