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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5)

Lussemburgo

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27/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 857,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001DKA5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,310	99,470	0,160
Altri	1,750	1,750	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,634	39,958
Governo	12,761	43,481
Cartolarizzato	4,308	8,162
Denaro	-1,290	8,794
Derivato	-0,164	16,541

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 208

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	4,68	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	2,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2,00	-	-
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	1,75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1,47	-	-
BG Energy Capital PLC 5%	XS0702029132	1,45	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,20	77,68	-0,63%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	1,17	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS2118273866	1,17	-	-

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