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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ci Acc (0P0001DFGY)

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30/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,27B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1797811236 
Tipo di investimento:  Azione
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc 17,194 +0,150 +0,89%

Holding 0P0001DFGY

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc (0P0001DFGY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 5,760 6,000 0,240
Azioni 94,250 94,250 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 9,332 11,053
Prezzo/Valore contabile 1,027 1,400
Prezzo/Vendite 0,556 0,896
Prezzo/Flusso di cassa 5,321 6,136
Rendimento dei dividendi 5,484 4,393
Crescita utili su 5 anni 10,166 10,274

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 22,510 20,753
Industriali 17,260 15,764
Sanità 11,310 13,461
Energia 9,300 7,808
Consumi Ciclici 8,600 8,830
Prodotti di base 8,440 6,786
Difesa del consumatore 8,200 9,649
Servizi pubblici 8,090 4,203
Servizi di comunicazione 3,290 6,627
Tecnologia 1,550 5,531
Immobiliari 1,450 1,984

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist IE00BJSPML40 5,36 - -
  Tesco GB00BLGZ9862 3,22 373,60 -0,03%
  Siemens DE0007236101 2,74 206.30 +0.56%
  Bank Ireland IE00BD1RP616 2,67 9.77 +0.93%
  Erste Bank AT0000652011 2,56 60.180 -0.95%
  Shell GB00BP6MXD84 2,53 32,25 +0,77%
  Roche Holding Participation CH0012032048 2,47 286,30 +0,39%
  TotalEnergies SE FR0000120271 2,44 56,43 +0,48%
  AstraZeneca GB0009895292 2,39 11.330,0 +0,14%
  Caixabank ES0140609019 2,33 5.922 +1.40%

Principali fondi azionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  M&G Optimal Income Fund A EUR Inc 9,33B -0,43 -1,26 1,07
  M&G Optimal Income Fund A EUR Acc 9,33B -0,43 -1,27 1,06
  LU1670710075 3,34B 22,38 9,45 8,94
  LU1670710158 3,34B 22,34 9,43 8,95
  LU1670710232 3,34B 23,62 10,55 10,04
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