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Invesco Funds - Invesco Usd Ultra-short Term Debt Fund Z Acc (0P0001DJ11)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 94,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1814059538

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DJ11

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt (0P0001DJ11). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,750	33,750	0,000
Obbl.	66,250	66,250	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,631	58,377
Denaro	33,749	15,677
Governo	1,621	16,695

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,16	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	-	1,16	-	-
Bank of Nova Scotia 6.192%	-	1,16	-	-
Athene Global Funding	-	1,16	-	-
Apple Inc. 4.421%	-	1,16	-	-
Macquarie Group Ltd.	-	1,15	-	-
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	1,15	-	-
Royal Bank of Canada	-	0,97	-	-
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.1%	-	0,95	-	-
Bank of America, N.A. 5.526%	-	0,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0258954014	5,52B	5,57	4,78	4,11
LU0258954444	5,52B	5,57	4,78	4,11
LU0564079282	5,52B	6,08	5,15	4,40
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5,23M	2,94	2,44	3,12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,53M	3,31	2,89	-

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