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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A Accumulated (0P0001FUDR)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072578

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001FUDR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated (0P0001FUDR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,370	6,370
Azioni	52,030	52,030
Obbl.	11,810	11,810
Altri	29,800	29,800

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,178	13,523
Prezzo/Valore contabile	0,645	1,648
Prezzo/Vendite	0,316	1,728
Prezzo/Flusso di cassa	3,227	8,635
Rendimento dei dividendi	3,677	3,540
Crescita utili su 5 anni	13,735	12,467

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	17,360	6,068
Prodotti di base	16,360	5,561
Servizi di comunicazione	12,610	9,440
Difesa del consumatore	12,130	6,137
Consumi Ciclici	12,100	10,344
Servizi finanziari	11,310	23,458
Tecnologia	9,760	24,249
Sanità	6,630	4,388
Energia	1,400	3,896
Servizi pubblici	0,170	3,047
Immobiliari	0,160	5,479

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 183

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	168,820	-0,45%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	28,45	+1,21%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,18	0,7500	-1,57%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Principali fondi azionari emessi da Niche Asset Management LTD

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0291569647	63,85M	-3,00	-2,42	0,88
Pharus SICAV AR B	63,85M	-2,89	-2,14	1,20
LU1867072651	27,51M	-0,43	5,22	-
LU1867072735	27,51M	-0,44	5,19	-
LU1253867763	43,39M	19,68	11,16	-

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L18	39.000,0	-100,0	-0,26%
MGROS	475,25	+1,25	+0,26%