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Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class (0P0001FG21)

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 64,98M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN:  LU1904671473 
Tipo di investimento:  Azione
Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class 176,590 -2,180 -1,22%

Holding 0P0001FG21

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class (0P0001FG21). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 10,290 10,290 0,000
Azioni 89,710 89,710 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,832 14,841
Prezzo/Valore contabile 1,894 2,001
Prezzo/Vendite 1,261 1,246
Prezzo/Flusso di cassa 7,506 8,702
Rendimento dei dividendi 3,913 3,120
Crescita utili su 5 anni 12,630 10,895

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 21,800 15,005
Prodotti di base 19,640 8,747
Industriali 18,980 19,428
Tecnologia 12,230 12,203
Consumi Ciclici 9,510 13,849
Sanità 5,970 12,863
Servizi di comunicazione 5,190 6,833
Difesa del consumatore 5,060 9,820
Servizi pubblici 1,630 3,224

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  ASML Holding NL0010273215 5,65 953,00 -1,40%
  Novartis CH0012005267 5,35 95,01 +0,80%
  Intesa Sanpaolo IT0000072618 5,34 3,3300 -2,49%
  Deutsche Tel. DE0005557508 4,65 22,630 +0,44%
  Legrand FR0010307819 4,56 93,46 -3,49%
  Inditex ES0148396007 4,23 45,960 -0,39%
  ING Groep NL0011821202 3,95 15,33 -1,47%
  Yara International NO0010208051 3,83 298,20 -1,55%
  Allianz DE0008404005 3,74 253,40 -1,13%
  Corticeira Amorim PTCOR0AE0006 3,74 9,15 -1,51%

Principali fondi azionari emessi da Nao Asset Management ESG SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii 4,36B -0,34 -1,45 3,48
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie 4,36B -0,56 -1,97 2,95
  LU2252564898 4,36B -0,54 -1,93 -
  R Total Return Intl C EUR Capitalis 4,36B -0,42 -1,64 3,29
  R Total Return Intl C EUR Distribut 4,36B -0,41 -1,65 3,29
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