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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc Eur (0P0001H9LC)

Lussemburgo

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119,140 -0,860 -0,72%

25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1957154328

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001H9LC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc (0P0001H9LC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,720	32,460	2,740
Obbl.	70,280	70,280	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,911	40,128
Denaro	29,701	32,631
Governo	17,372	44,526
Derivato	0,015	31,768

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AAC Technologies Holdings Inc. 3%	XS2080819779	2,57	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 5.75%	XS2083131859	2,57	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	2,50	-	-
Adani Green Energy Ltd. 4.375%	XS2383328932	2,49	-	-
Power Finance Corp Ltd. 3.25%	XS2049301042	2,49	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	2,47	-	-
Banco Daycoval SA 4.25%	XS2092941330	2,46	-	-
REC Ltd. 3.5%	XS2084421630	2,46	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2,38	-	-
BOS Funding Ltd. 4%	XS2052951600	2,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mirabaud Convertible Bonds Global e	578,98M	2,88	-5,19	2,99
LU1708488298	578,98M	2,81	-5,26	-
LU0963986467	433,33M	2,82	-1,36	0,08
LU2051644644	70,64M	5,75	-1,56	-
LU2699051236	43,4M	-	-	-

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