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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Lussemburgo

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 66,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IMKD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,500	48,730	48,230
Obbl.	99,500	99,500	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,355	40,327
Derivato	-0,357	30,519
Governo	30,126	44,536
Cartolarizzato	2,019	7,365
Denaro	0,857	31,995

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	3,86	-	-
Ceska Sporitelna AS 6.693%	XS2555412001	2,37	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,11	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,09	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	1,94	99,75	+0,25%
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1,91	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	1,83	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	1,77	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%	XS2408454077	1,65	-	-
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	1,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mirabaud Convertible Bonds Global e	547,73M	5,53	-3,46	3,07
LU1708488298	547,73M	5,44	-3,54	-
LU0963986467	416,77M	3,86	-0,80	0,16
LU1957154328	17,47M	8,31	1,87	-
LU2699051236	44,16M	-	-	-

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